流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金		6,106,221	8,848,385
繰延税金資産		59,846	47,866
その他の流動資産		2,899	349
流動資産合計		10,297,596	11,239,262

2014/08/15 9:35

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年11月18日現在	平成26年 5月19日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
コール・ローン		265,381,925	128,979,734

注記表

2014/08/15 9:35

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		6,311,857,205	3,334,098,194

(2)損益及び剰余金計算書

2014/08/15 9:35

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		16,125,817,105	10,981,222,369

(2)損益及び剰余金計算書

2014/08/15 9:35