アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,950,392 | 12,282,505 |
| 投資信託受益証券 | 336,095,917 | 243,785,686 |
| 親投資信託受益証券 | 3,005,092 | 1,505,691 |
| 未収利息 | 18 | 10 |
| 流動資産計 | 353,051,419 | 257,573,892 |
| 資産の部合計 | 353,051,419 | 257,573,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,357,060 | 1,736,687 |
| 未払解約金 | 1,299,250 | 277,857 |
| 未払受託者報酬 | 9,869 | 7,509 |
| 未払委託者報酬 | 329,024 | 250,383 |
| その他未払費用 | 3,939 | 2,996 |
| 流動負債計 | 3,999,142 | 2,275,432 |
| 負債の部合計 | 3,999,142 | 2,275,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 336,722,896 | 248,098,203 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,329,381 | 7,200,257 |
| （分配準備積立金） | 12,963,161 | 6,866,206 |
| 元本等合計 | 349,052,277 | 255,298,460 |
| 純資産の部合計 | 349,052,277 | 255,298,460 |
| 負債・純資産合計 | 353,051,419 | 257,573,892 |
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