アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月17日 | 2013年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,044,049 | 6,640,780 |
| 投資信託受益証券 | 421,151,031 | 151,719,624 |
| 親投資信託受益証券 | 2,003,695 | 2,004,494 |
| 未収入金 | 55,000,000 | － |
| 未収利息 | 31 | 8 |
| 流動資産合計 | 502,198,806 | 160,364,906 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 502,198,806 | 160,364,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,882,500 | 1,218,800 |
| 未払解約金 | 84,544,565 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,537 | 4,399 |
| 未払委託者報酬 | 417,903 | 146,575 |
| その他未払費用 | 5,004 | 1,751 |
| 流動負債合計 | 87,862,509 | 1,371,525 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 87,862,509 | 1,371,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,250,000 | 121,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 126,086,297 | 37,113,381 |
| （分配準備積立金） | 60,852,591 | 20,442,846 |
| 元本等合計 | 414,336,297 | 158,993,381 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 414,336,297 | 158,993,381 |
| 負債純資産合計 | 502,198,806 | 160,364,906 |
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