アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,501,972 | 23,655,135 |
| 投資信託受益証券 | 371,919,796 | 522,970,380 |
| 親投資信託受益証券 | 3,002,396 | 3,003,894 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 55,000,000 |
| 未収利息 | 64 | 31 |
| 流動資産合計 | 401,424,228 | 549,629,440 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 401,424,228 | 549,629,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,825,380 | 3,424,872 |
| 未払解約金 | 8,601,750 | 84,544,565 |
| 未払受託者報酬 | 10,928 | 14,276 |
| 未払委託者報酬 | 364,247 | 475,871 |
| その他未払費用 | 4,359 | 5,702 |
| 流動負債合計 | 2,204,914 | 3,920,721 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,204,914 | 3,920,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,076,115 | 489,267,457 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,143,199 | 56,441,262 |
| （分配準備積立金） | 18,172,316 | 22,801,852 |
| 元本等合計 | 399,219,314 | 545,708,719 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 399,219,314 | 545,708,719 |
| 負債純資産合計 | 401,424,228 | 549,629,440 |
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