アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月17日 | 2012年11月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,221,983 | 10,887,554 |
| 投資信託受益証券 | 266,164,607 | 184,495,241 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,697 | 2,002,696 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 36 | 26 |
| 流動資産合計 | 289,388,323 | 198,385,517 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 289,388,323 | 198,385,517 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,578,600 | 987,420 |
| 未払解約金 | 4,571,280 | 8,601,750 |
| 未払受託者報酬 | 7,360 | 5,960 |
| 未払委託者報酬 | 245,289 | 198,749 |
| その他未払費用 | 2,934 | 2,372 |
| 流動負債合計 | 6,405,463 | 9,796,251 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,405,463 | 9,796,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,100,000 | 164,570,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,882,860 | 24,019,266 |
| （分配準備積立金） | 37,479,313 | 24,048,931 |
| 元本等合計 | 282,982,860 | 188,589,266 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 282,982,860 | 188,589,266 |
| 負債純資産合計 | 289,388,323 | 198,385,517 |
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