アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,868,610 |
| 投資信託受益証券 | 494,456,907 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,898 |
| 未収入金 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 65 |
| 流動資産合計 | 549,326,480 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 549,326,480 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,559,844 |
| 未払解約金 | 15,772,170 |
| 未払受託者報酬 | 14,267 |
| 未払委託者報酬 | 475,480 |
| その他未払費用 | 5,697 |
| 流動負債合計 | 18,827,458 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 18,827,458 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 511,968,956 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,530,066 |
| （分配準備積立金） | 31,618,022 |
| 元本等合計 | 530,499,022 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 530,499,022 |
| 負債純資産合計 | 549,326,480 |
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