アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,282,505 | 9,025,941 |
| 投資信託受益証券 | 243,785,686 | 201,001,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,691 | 1,505,841 |
| 未収利息 | 10 | 2 |
| 流動資産計 | 257,573,892 | 211,533,386 |
| 資産の部合計 | 257,573,892 | 211,533,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,736,687 | 1,468,869 |
| 未払解約金 | 277,857 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,509 | 5,818 |
| 未払委託者報酬 | 250,383 | 193,989 |
| その他未払費用 | 2,996 | 2,320 |
| 流動負債計 | 2,275,432 | 1,670,996 |
| 負債の部合計 | 2,275,432 | 1,670,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 248,098,203 | 209,838,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,200,257 | 23,910 |
| （分配準備積立金） | 6,866,206 | 3,708,403 |
| 元本等合計 | 255,298,460 | 209,862,390 |
| 純資産の部合計 | 255,298,460 | 209,862,390 |
| 負債・純資産合計 | 257,573,892 | 211,533,386 |
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