アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,025,941 | 11,644,976 |
| 投資信託受益証券 | 201,001,602 | 217,371,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,841 | 1,505,841 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産計 | 211,533,386 | 230,521,985 |
| 資産の部合計 | 211,533,386 | 230,521,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,468,869 | 1,667,600 |
| 未払受託者報酬 | 5,818 | 6,291 |
| 未払委託者報酬 | 193,989 | 209,713 |
| その他未払費用 | 2,320 | 2,511 |
| 流動負債計 | 1,670,996 | 1,886,115 |
| 負債の部合計 | 1,670,996 | 1,886,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 209,838,480 | 238,228,609 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,910 | -9,592,739 |
| （分配準備積立金） | 3,708,403 | － |
| 元本等合計 | 209,862,390 | 228,635,870 |
| 純資産の部合計 | 209,862,390 | 228,635,870 |
| 負債・純資産合計 | 211,533,386 | 230,521,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
