アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,644,976 | 8,566,979 |
| 投資信託受益証券 | 217,371,165 | 166,004,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,841 | 1,505,991 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産計 | 230,521,985 | 176,077,407 |
| 資産の部合計 | 230,521,985 | 176,077,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,667,600 | 1,334,914 |
| 未払受託者報酬 | 6,291 | 4,579 |
| 未払委託者報酬 | 209,713 | 152,575 |
| その他未払費用 | 2,511 | 1,821 |
| 流動負債計 | 1,886,115 | 1,493,889 |
| 負債の部合計 | 1,886,115 | 1,493,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,228,609 | 190,702,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,592,739 | -16,118,549 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 228,635,870 | 174,583,518 |
| 純資産の部合計 | 228,635,870 | 174,583,518 |
| 負債・純資産合計 | 230,521,985 | 176,077,407 |
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