剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 平成25年 5月18日至 平成25年11月18日	第5特定期間自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△164,437	56,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,441,262	12,329,381
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,746,689	614,564
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,746,689	614,564
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,269,976	3,484,320
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,269,976	3,484,320
分配金	*117,411,091	*111,621,310
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,329,381	7,200,257

2014/08/15 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2014/08/15 9:35

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度( 平成25年3月31日現在)	当事業年度(平成26年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	3,830,629	4,706,843
利益剰余金合計	9,729,121	10,605,335

2014/08/15 9:35

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成25年11月18日現在	平成26年 5月19日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	396,602,079	287,971,521
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,266,639	997,211

注記表

2014/08/15 9:35

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	6,179,067,620	3,359,128,406
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△40,951,039	△42,150,461

(2)損益及び剰余金計算書

2014/08/15 9:35

#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	12,877,207,768	8,577,570,458
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,121,741,367	2,328,654,221

(2)損益及び剰余金計算書

2014/08/15 9:35