当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日	第6特定期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月17日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,484,320	1,502,210
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	180
分配金	*111,621,310	*19,350,461

2015/02/13 9:57

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,192,265
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,319,896	73,627
分配金	※2	162,035,462	121,139,608

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/13 9:57