剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日	第6特定期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月17日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	12,329,381	7,200,257
剰余金増加額又は欠損金減少額	614,564	236,134
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,963
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	614,564	225,171
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,484,320	1,502,390

2015/02/13 9:57

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△40,951,039	△42,150,461
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,989,068	7,960,582
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		30,989,068	5,015,464
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	2,945,118
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,319,896	2,265,892

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/13 9:57

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,121,741,367	2,328,654,221
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,120,938,427	1,325,487,699
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,120,938,427	1,325,487,699
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,197,698,973	1,307,908,979

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/13 9:57