負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年 5月19日現在	平成26年11月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	288,968,732	494,827,470
負債純資産合計		408,957,632	654,985,270

注記表

2015/02/13 9:57

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		3,316,977,945	3,028,339,481
負債純資産合計		3,367,710,858	3,227,925,551

(2)損益及び剰余金計算書

2015/02/13 9:57

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		10,906,224,679	12,362,325,819
負債純資産合計		11,057,222,368	13,822,672,802

(2)損益及び剰余金計算書

2015/02/13 9:57