負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成26年11月17日現在	平成27年 5月18日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	494,827,470	513,043,684
負債純資産合計		654,985,270	589,425,964

注記表

2015/08/14 9:44

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		3,028,339,481	2,636,001,307
負債純資産合計		3,227,925,551	2,651,272,941

(2)損益及び剰余金計算書

2015/08/14 9:44

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		12,362,325,819	22,435,180,929
負債純資産合計		13,822,672,802	22,587,791,906

(2)損益及び剰余金計算書

2015/08/14 9:44