当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月18日	第8特定期間自 平成27年 5月19日至 平成27年11月17日
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,749,444	22,086,701
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,749,444	22,086,701
分配金	*16,491,004	*16,404,409

2016/02/12 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,654,995,175	774,300,724
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,654,995,175	774,300,724
分配金	※2	531,214,268	882,157,542

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/12 9:08