負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成27年 5月18日現在	平成27年11月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	513,043,684	519,050,323
負債純資産合計		589,425,964	519,050,323

注記表

2016/02/12 9:08

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		2,636,001,307	2,149,717,483
負債純資産合計		2,651,272,941	2,226,854,419

(2)損益及び剰余金計算書

2016/02/12 9:08

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		22,435,180,929	28,568,983,028
負債純資産合計		22,587,791,906	28,755,858,099

(2)損益及び剰余金計算書

2016/02/12 9:08