一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第9特定期間自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日	第10特定期間自 平成28年 5月18日至 平成28年11月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	2,764,084	2,397,124
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	196,041	△209,507
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△16,118,549	△16,918,728

2017/02/14 9:25

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		24,795,976	69,464,145
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△478,271	457,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△151,647,082	△162,568,858

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/14 9:25

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,112,352,648	△189,533,550
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△33,522,576	27,194,936
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,046,494,721	4,551,713,696

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/14 9:25