アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11特定期間自 平成28年11月18日至 平成29年 5月17日	第12特定期間自 平成29年 5月18日至 平成29年11月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	2,188,504	534,913
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,737	3,593
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△14,031,303	△13,117,902

2018/02/14 9:06

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		43,273,635	42,971,272
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		174,460	351,108
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△167,298,017	△179,527,738

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:06

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		3,483,238,557	1,269,334,143
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		62,113,340	2,690,848
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,369,533,342	6,745,811,962

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/02/14 9:06