一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 平成25年 5月18日至 平成25年11月18日	第5特定期間自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,341,940	9,418,566
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△164,437	56,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)	56,441,262	12,329,381

2014/08/15 9:35

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△786,127,857	134,296,770
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△34,303,199	3,129,902
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,161,713,329	△40,951,039

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/15 9:35

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△2,144,266,737	795,376,308
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		62,456,558	82,752,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,167,042,700	3,121,741,367

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/15 9:35