負債純資産

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	平成28年11月17日現在	平成29年 5月17日現在
科 目		金額	金額
純資産合計	*2	165,833,627	167,779,250
負債純資産合計		165,834,079	167,779,374

注記表

2017/08/14 9:10

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		2,071,400,329	1,993,413,761
負債純資産合計		2,092,282,452	2,051,293,349

(2)損益及び剰余金計算書

2017/08/14 9:10

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		24,773,159,355	26,260,540,234
負債純資産合計		24,912,603,058	26,397,744,595

(2)損益及び剰余金計算書

2017/08/14 9:10