アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 610,922 | 355,253 |
| コール・ローン | 5,404,901 | 2,902,988 |
| 投資信託受益証券 | 94,439,505 | 83,547,779 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,691 | 1,505,241 |
| 未収入金 | 15,000,000 | 4,500,000 |
| 流動資産計 | 116,961,019 | 92,811,261 |
| 資産の部合計 | 116,961,019 | 92,811,261 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 574,040 | 505,672 |
| 未払解約金 | 15,495,314 | 4,203,940 |
| 未払受託者報酬 | 3,308 | 2,450 |
| 未払委託者報酬 | 110,172 | 81,704 |
| 未払利息 | 8 | 4 |
| その他未払費用 | 1,331 | 978 |
| 流動負債計 | 16,184,173 | 4,794,748 |
| 負債の部合計 | 16,184,173 | 4,794,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 114,808,149 | 101,134,415 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,031,303 | -13,117,902 |
| 元本等合計 | 100,776,846 | 88,016,513 |
| 純資産の部合計 | 100,776,846 | 88,016,513 |
| 負債・純資産合計 | 116,961,019 | 92,811,261 |
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