アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 355,253 | 130,523 |
| コール・ローン | 2,902,988 | 3,434,807 |
| 投資信託受益証券 | 83,547,779 | 81,384,134 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,241 | 1,504,641 |
| 未収入金 | 4,500,000 | － |
| 流動資産計 | 92,811,261 | 86,454,105 |
| 資産の部合計 | 92,811,261 | 86,454,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 505,672 | 507,638 |
| 未払解約金 | 4,203,940 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,450 | 2,387 |
| 未払委託者報酬 | 81,704 | 79,654 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 978 | 946 |
| 流動負債計 | 4,794,748 | 590,631 |
| 負債の部合計 | 4,794,748 | 590,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,134,415 | 101,527,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,117,902 | -15,664,145 |
| 元本等合計 | 88,016,513 | 85,863,474 |
| 純資産の部合計 | 88,016,513 | 85,863,474 |
| 負債・純資産合計 | 92,811,261 | 86,454,105 |
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