臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	138,433,962円
期末受益権口数	154,359,656口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,968円
期中騰落率	1.3%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	70円
期末純資産総額	140,471,893円
期末受益権口数	157,390,621口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,925円
期中騰落率	0.3%

計算期間	第54計算期間 自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	134,163,636円
期末受益権口数	150,450,402口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,917円
期中騰落率	0.5%

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第52計算期間 自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	84,835,943円
期末受益権口数	69,571,827口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,194円
期中騰落率	△2.7%

計算期間	第53計算期間 自 平成28年 4月19日 至 平成28年 5月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	84,818,326円
期末受益権口数	69,296,599口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,240円
期中騰落率	1.2%

計算期間	第54計算期間 自 平成28年 5月18日 至 平成28年 6月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	80,359,961円
期末受益権口数	68,338,562口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,759円
期中騰落率	△3.1%