臨時報告書(内国特定有価証券)

「アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)」および「アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	131,165,236円
期末受益権口数	147,026,267口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,921円
期中騰落率	0.2%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年10月18日 至 平成28年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	100,776,846円
期末受益権口数	114,808,149口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,778円
期中騰落率	△1.0%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年11月18日 至 平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	50円
期末純資産総額	94,122,446円
期末受益権口数	107,925,004口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,721円
期中騰落率	△0.1%

アジア高利回り社債オープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

計算期間	第58計算期間 自 平成28年 9月21日 至 平成28年10月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	61,598,714円
期末受益権口数	53,038,315口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,614円
期中騰落率	2.4%

計算期間	第59計算期間 自 平成28年10月18日 至 平成28年11月17日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	74,301,494円
期末受益権口数	62,720,689口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	11,846円
期中騰落率	2.9%

計算期間	第60計算期間 自 平成28年11月18日 至 平成28年12月19日
1万口当たり収益分配金(税込み)	100円
期末純資産総額	78,463,850円
期末受益権口数	61,930,046口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	12,670円
期中騰落率	7.8%