- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成24年 5月17日) | 530,499,022 | 535,557,271 | 1.0362 | 1.0462 |
| 第2特定期間末 | (平成24年11月19日) | 399,219,314 | 410,362,639 | 1.0935 | 1.1235 |
| 第3特定期間末 | (平成25年 5月17日) | 545,708,719 | 565,020,592 | 1.1154 | 1.1574 |
| 第4特定期間末 | (平成25年11月18日) | 349,052,277 | 366,463,368 | 1.0366 | 1.0786 |
| 第5特定期間末 | (平成26年 5月19日) | 255,298,460 | 266,919,770 | 1.0290 | 1.0710 |
| 第6特定期間末 | (平成26年11月17日) | 209,862,390 | 219,212,851 | 1.0001 | 1.0421 |
| 第7特定期間末 | (平成27年 5月18日) | 228,635,870 | 238,238,880 | 0.9597 | 1.0017 |
| 第8特定期間末 | (平成27年11月17日) | 174,583,518 | 183,336,123 | 0.9155 | 0.9575 |
| 第9特定期間末 | (平成28年 5月17日) | 140,471,893 | 147,673,991 | 0.8925 | 0.9345 |
| 第10特定期間末 | (平成28年11月17日) | 100,776,846 | 105,120,097 | 0.8778 | 0.9078 |
| 平成27年11月末日 | 175,367,538 | ― | 0.9194 | ― | |
| 12月末日 | 168,529,975 | ― | 0.9039 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 172,547,520 | ― | 0.8909 | ― | |
| 2月末日 | 152,524,568 | ― | 0.8900 | ― | |
| 3月末日 | 136,003,102 | ― | 0.8985 | ― | |
| 4月末日 | 138,176,708 | ― | 0.8950 | ― | |
| 5月末日 | 140,449,530 | ― | 0.8950 | ― | |
| 6月末日 | 129,187,499 | ― | 0.8954 | ― | |
| 7月末日 | 139,695,579 | ― | 0.9055 | ― | |
| 8月末日 | 135,719,278 | ― | 0.9038 | ― | |
| 9月末日 | 130,162,613 | ― | 0.8973 | ― | |
| 10月末日 | 118,117,363 | ― | 0.8920 | ― | |
| 11月末日 | 100,856,572 | ― | 0.8783 | ― | |
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