有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2012年 5月17日) | 530,499,022 | 535,557,271 | 1.0362 | 1.0462 |
| 第2特定期間末 | (2012年11月19日) | 399,219,314 | 410,362,639 | 1.0935 | 1.1235 |
| 第3特定期間末 | (2013年 5月17日) | 545,708,719 | 565,020,592 | 1.1154 | 1.1574 |
| 第4特定期間末 | (2013年11月18日) | 349,052,277 | 366,463,368 | 1.0366 | 1.0786 |
| 第5特定期間末 | (2014年 5月19日) | 255,298,460 | 266,919,770 | 1.0290 | 1.0710 |
| 第6特定期間末 | (2014年11月17日) | 209,862,390 | 219,212,851 | 1.0001 | 1.0421 |
| 第7特定期間末 | (2015年 5月18日) | 228,635,870 | 238,238,880 | 0.9597 | 1.0017 |
| 第8特定期間末 | (2015年11月17日) | 174,583,518 | 183,336,123 | 0.9155 | 0.9575 |
| 第9特定期間末 | (2016年 5月17日) | 140,471,893 | 147,673,991 | 0.8925 | 0.9345 |
| 第10特定期間末 | (2016年11月17日) | 100,776,846 | 105,120,097 | 0.8778 | 0.9078 |
| 第11特定期間末 | (2017年 5月17日) | 88,016,513 | 91,019,851 | 0.8703 | 0.9003 |
| 第12特定期間末 | (2017年11月17日) | 85,863,474 | 88,903,928 | 0.8457 | 0.8757 |
| 2016年11月末日 | 100,856,572 | ― | 0.8783 | ― | |
| 12月末日 | 95,298,111 | ― | 0.8739 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 82,030,715 | ― | 0.8746 | ― | |
| 2月末日 | 91,572,463 | ― | 0.8781 | ― | |
| 3月末日 | 89,511,572 | ― | 0.8747 | ― | |
| 4月末日 | 92,463,952 | ― | 0.8728 | ― | |
| 5月末日 | 88,252,195 | ― | 0.8697 | ― | |
| 6月末日 | 87,364,972 | ― | 0.8620 | ― | |
| 7月末日 | 88,741,372 | ― | 0.8593 | ― | |
| 8月末日 | 86,328,217 | ― | 0.8587 | ― | |
| 9月末日 | 87,405,076 | ― | 0.8572 | ― | |
| 10月末日 | 86,886,587 | ― | 0.8558 | ― | |
| 11月末日 | 85,872,146 | ― | 0.8456 | ― | |
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