有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2012年 4月25日) | 1,088 | 1,098 | 10,881 | 10,981 | ― |
| 第2特定期間末 | (2012年10月25日) | 1,005 | 1,012 | 10,052 | 10,122 | 10,050 |
| 第3特定期間末 | (2013年 4月25日) | 1,363 | 1,397 | 13,638 | 13,972 | 13,620 |
| 第4特定期間末 | (2013年10月25日) | 1,228 | 1,261 | 12,289 | 12,613 | 12,330 |
| 第5特定期間末 | (2014年 4月25日) | 386 | 386 | 12,757 | 12,757 | 12,710 |
| 2013年 4月末日 | 1,363 | ― | 13,632 | ― | 13,620 | |
| 5月末日 | 1,348 | ― | 13,487 | ― | 13,530 | |
| 6月末日 | 1,320 | ― | 13,201 | ― | 13,200 | |
| 7月末日 | 1,186 | ― | 11,865 | ― | 12,000 | |
| 8月末日 | 1,175 | ― | 11,754 | ― | 11,790 | |
| 9月末日 | 1,280 | ― | 12,809 | ― | 12,850 | |
| 10月末日 | 1,249 | ― | 12,495 | ― | 12,560 | |
| 11月末日 | 1,304 | ― | 13,042 | ― | 13,100 | |
| 12月末日 | 1,385 | ― | 13,851 | ― | 13,880 | |
| 2014年 1月末日 | 392 | ― | 12,941 | ― | 12,950 | |
| 2月末日 | 392 | ― | 12,935 | ― | 12,930 | |
| 3月末日 | 395 | ― | 13,042 | ― | 13,000 | |
| 4月末日 | 380 | ― | 12,566 | ― | 12,680 | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
