有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月26日-平成27年4月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1特定期間末 | (2012年 4月25日) | 1,088 | 1,098 | 10,881 | 10,981 | ― |
| 第2特定期間末 | (2012年10月25日) | 1,005 | 1,012 | 10,052 | 10,122 | 10,050 |
| 第3特定期間末 | (2013年 4月25日) | 1,363 | 1,397 | 13,638 | 13,972 | 13,620 |
| 第4特定期間末 | (2013年10月25日) | 1,228 | 1,261 | 12,289 | 12,613 | 12,330 |
| 第5特定期間末 | (2014年 4月25日) | 386 | 386 | 12,757 | 12,757 | 12,710 |
| 第6特定期間末 | (2014年10月25日) | 417 | 417 | 13,756 | 13,756 | 13,950 |
| 第7特定期間末 | (2015年 4月25日) | 519 | 519 | 17,141 | 17,141 | 17,900 |
| 2014年 4月末日 | 380 | ― | 12,566 | ― | 12,680 | |
| 5月末日 | 391 | ― | 12,928 | ― | 12,920 | |
| 6月末日 | 409 | ― | 13,518 | ― | 13,550 | |
| 7月末日 | 423 | ― | 13,952 | ― | 13,950 | |
| 8月末日 | 417 | ― | 13,756 | ― | 13,800 | |
| 9月末日 | 439 | ― | 14,490 | ― | 14,510 | |
| 10月末日 | 438 | ― | 14,448 | ― | 14,210 | |
| 11月末日 | 445 | ― | 14,710 | ― | ― | |
| 12月末日 | 450 | ― | 14,850 | ― | 14,960 | |
| 2015年 1月末日 | 457 | ― | 15,085 | ― | 15,300 | |
| 2月末日 | 485 | ― | 16,027 | ― | 15,960 | |
| 3月末日 | 496 | ― | 16,386 | ― | 16,650 | |
| 4月末日 | 506 | ― | 16,693 | ― | 17,740 | |
| (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
| (注)特定期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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