ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,772,242 |
| 投資信託受益証券 | 74,398,680 |
| 親投資信託受益証券 | 8,284,368 |
| 未収入金 | 58,376 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産合計 | 84,513,670 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 84,513,670 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 448,032 |
| 未払収益分配金 | 302,386 |
| 未払解約金 | 429,449 |
| 未払受託者報酬 | 2,795 |
| 未払委託者報酬 | 73,371 |
| その他未払費用 | 3,484 |
| 流動負債合計 | 1,259,517 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,259,517 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 75,596,697 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,657,456 |
| （分配準備積立金） | 6,317,119 |
| 元本等合計 | 83,254,153 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 83,254,153 |
| 負債純資産合計 | 84,513,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
