ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年12月14日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成24年3月16日-平成24年9月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月15日 | 2012年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,772,242 | 1,227,586 |
| 投資信託受益証券 | 74,398,680 | 74,249,400 |
| 親投資信託受益証券 | 8,284,368 | 8,052,251 |
| 未収入金 | 58,376 | － |
| 未収利息 | 4 | 3 |
| 流動資産合計 | 84,513,670 | 83,529,240 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 84,513,670 | 83,529,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 448,032 | － |
| 未払収益分配金 | 302,386 | 309,999 |
| 未払解約金 | 429,449 | 95,510 |
| 未払受託者報酬 | 2,795 | 3,153 |
| 未払委託者報酬 | 73,371 | 82,763 |
| その他未払費用 | 3,484 | 3,929 |
| 流動負債合計 | 1,259,517 | 495,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,259,517 | 495,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 75,596,697 | 77,499,869 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,657,456 | 5,534,017 |
| （分配準備積立金） | 6,317,119 | 3,990,653 |
| 元本等合計 | 83,254,153 | 83,033,886 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 83,254,153 | 83,033,886 |
| 負債純資産合計 | 84,513,670 | 83,529,240 |
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