ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月18日 | 2013年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,227,586 | 2,361,968 |
| 投資信託受益証券 | 74,249,400 | 79,620,134 |
| 親投資信託受益証券 | 8,052,251 | 8,811,236 |
| 未収利息 | 3 | 4 |
| 流動資産合計 | 83,529,240 | 90,793,342 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 83,529,240 | 90,793,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 549,393 |
| 未払収益分配金 | 309,999 | 394,298 |
| 未払解約金 | 95,510 | 195,214 |
| 未払受託者報酬 | 3,153 | 2,791 |
| 未払委託者報酬 | 82,763 | 73,265 |
| その他未払費用 | 3,929 | 3,481 |
| 流動負債合計 | 495,354 | 1,218,442 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 495,354 | 1,218,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,499,869 | 78,859,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,534,017 | 10,715,190 |
| （分配準備積立金） | 3,990,653 | 8,237,093 |
| 元本等合計 | 83,033,886 | 89,574,900 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 83,033,886 | 89,574,900 |
| 負債純資産合計 | 83,529,240 | 90,793,342 |
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