ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月17日 | 2014年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,389,203 | 1,375,886 |
| 投資信託受益証券 | 75,478,517 | 92,061,348 |
| 親投資信託受益証券 | 8,500,848 | 10,245,918 |
| 未収入金 | 290,414 | 316,542 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 85,658,984 | 103,999,695 |
| 資産の部合計 | 85,658,984 | 103,999,695 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 445,362 | 419,032 |
| 未払解約金 | 149,235 | 243,972 |
| 未払受託者報酬 | 3,348 | 3,258 |
| 未払委託者報酬 | 87,870 | 85,457 |
| その他未払費用 | 4,173 | 4,060 |
| 流動負債計 | 689,988 | 755,779 |
| 負債の部合計 | 689,988 | 755,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,072,412 | 104,758,117 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,103,416 | -1,514,201 |
| （分配準備積立金） | 4,807,797 | 1,873,430 |
| 元本等合計 | 84,968,996 | 103,243,916 |
| 純資産の部合計 | 84,968,996 | 103,243,916 |
| 負債・純資産合計 | 85,658,984 | 103,999,695 |
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