ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,375,886 | 2,462,429 |
| 投資信託受益証券 | 92,061,348 | 87,648,112 |
| 親投資信託受益証券 | 10,245,918 | 9,721,586 |
| 未収入金 | 316,542 | 144,210 |
| 未収利息 | 1 | 2 |
| 流動資産計 | 103,999,695 | 99,976,339 |
| 資産の部合計 | 103,999,695 | 99,976,339 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 419,032 | 434,370 |
| 未払解約金 | 243,972 | 1,055,422 |
| 未払受託者報酬 | 3,258 | 3,796 |
| 未払委託者報酬 | 85,457 | 99,650 |
| その他未払費用 | 4,060 | 4,734 |
| 流動負債計 | 755,779 | 1,597,972 |
| 負債の部合計 | 755,779 | 1,597,972 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 104,758,117 | 108,592,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,514,201 | -10,214,344 |
| （分配準備積立金） | 1,873,430 | － |
| 元本等合計 | 103,243,916 | 98,378,367 |
| 純資産の部合計 | 103,243,916 | 98,378,367 |
| 負債・純資産合計 | 103,999,695 | 99,976,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
