ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月15日 10:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,462,429 | 2,490,163 |
| 投資信託受益証券 | 87,648,112 | 108,256,324 |
| 親投資信託受益証券 | 9,721,586 | 12,204,678 |
| 未収入金 | 144,210 | － |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産計 | 99,976,339 | 122,951,166 |
| 資産の部合計 | 99,976,339 | 122,951,166 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 434,370 | 330,252 |
| 未払解約金 | 1,055,422 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,796 | 3,994 |
| 未払委託者報酬 | 99,650 | 104,767 |
| その他未払費用 | 4,734 | 4,980 |
| 流動負債計 | 1,597,972 | 443,993 |
| 負債の部合計 | 1,597,972 | 443,993 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,592,711 | 132,101,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,214,344 | -9,593,883 |
| 元本等合計 | 98,378,367 | 122,507,173 |
| 純資産の部合計 | 98,378,367 | 122,507,173 |
| 負債・純資産合計 | 99,976,339 | 122,951,166 |
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