ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,490,163 | 1,783,687 |
| 投資信託受益証券 | 108,256,324 | 110,692,124 |
| 親投資信託受益証券 | 12,204,678 | 12,395,795 |
| 未収入金 | － | 116,534 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 122,951,166 | 124,988,141 |
| 資産の部合計 | 122,951,166 | 124,988,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 69,500 |
| 未払収益分配金 | 330,252 | 359,190 |
| 未払解約金 | － | 220,767 |
| 未払受託者報酬 | 3,994 | 4,386 |
| 未払委託者報酬 | 104,767 | 115,179 |
| その他未払費用 | 4,980 | 5,476 |
| 流動負債計 | 443,993 | 774,498 |
| 負債の部合計 | 443,993 | 774,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,101,056 | 143,676,365 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,593,883 | -19,462,722 |
| 元本等合計 | 122,507,173 | 124,213,643 |
| 純資産の部合計 | 122,507,173 | 124,213,643 |
| 負債・純資産合計 | 122,951,166 | 124,988,141 |
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