ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月15日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,455,819 |
| コール・ローン | 1,783,687 | － |
| 投資信託受益証券 | 110,692,124 | 49,613,232 |
| 親投資信託受益証券 | 12,395,795 | 5,593,077 |
| 未収入金 | 116,534 | 160,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 124,988,141 | 56,822,128 |
| 資産の部合計 | 124,988,141 | 56,822,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 69,500 | － |
| 未払収益分配金 | 359,190 | 18,510 |
| 未払解約金 | 220,767 | 1,118,873 |
| 未払受託者報酬 | 4,386 | 1,962 |
| 未払委託者報酬 | 115,179 | 51,486 |
| その他未払費用 | 5,476 | 2,440 |
| 流動負債計 | 774,498 | 1,193,271 |
| 負債の部合計 | 774,498 | 1,193,271 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 143,676,365 | 61,701,074 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,462,722 | -6,072,217 |
| 元本等合計 | 124,213,643 | 55,628,857 |
| 純資産の部合計 | 124,213,643 | 55,628,857 |
| 負債・純資産合計 | 124,988,141 | 56,822,128 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
