ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年3月16日-平成28年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,455,819 | － |
| コール・ローン | － | 1,017,493 |
| 投資信託受益証券 | 49,613,232 | 70,717,519 |
| 親投資信託受益証券 | 5,593,077 | 7,788,465 |
| 未収入金 | 160,000 | － |
| 流動資産計 | 56,822,128 | 79,523,477 |
| 資産の部合計 | 56,822,128 | 79,523,477 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 18,510 | 26,658 |
| 未払解約金 | 1,118,873 | 269,941 |
| 未払受託者報酬 | 1,962 | 1,922 |
| 未払委託者報酬 | 51,486 | 50,465 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,440 | 2,394 |
| 流動負債計 | 1,193,271 | 351,382 |
| 負債の部合計 | 1,193,271 | 351,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,701,074 | 88,860,035 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,072,217 | -9,687,940 |
| 元本等合計 | 55,628,857 | 79,172,095 |
| 純資産の部合計 | 55,628,857 | 79,172,095 |
| 負債・純資産合計 | 56,822,128 | 79,523,477 |
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