ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月13日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月15日 | 2017年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 50,599,399 |
| コール・ローン | 1,017,493 | 284,545,660 |
| 投資信託受益証券 | 70,717,519 | 7,840,762,965 |
| 投資証券 | － | 101,217 |
| 親投資信託受益証券 | 7,788,465 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,099,050 |
| 流動資産計 | 79,523,477 | 8,177,108,291 |
| 資産の部合計 | 79,523,477 | 8,177,108,291 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 81,131,685 |
| 未払金 | － | 55,724,560 |
| 未払収益分配金 | 26,658 | － |
| 未払解約金 | 269,941 | 28,012,838 |
| 未払受託者報酬 | 1,922 | 1,351,582 |
| 未払委託者報酬 | 50,465 | 15,205,301 |
| 未払利息 | 2 | 779 |
| その他未払費用 | 2,394 | 1,690,168 |
| 流動負債計 | 351,382 | 183,116,913 |
| 負債の部合計 | 351,382 | 183,116,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,860,035 | 10,057,440,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,687,940 | -2,063,449,225 |
| 元本等合計 | 79,172,095 | 7,993,991,378 |
| 純資産の部合計 | 79,172,095 | 7,993,991,378 |
| 負債・純資産合計 | 79,523,477 | 8,177,108,291 |
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