ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月6日 9:49
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 50,599,399 | 17,129 |
| コール・ローン | 284,545,660 | 148,966,306 |
| 投資信託受益証券 | 7,840,762,965 | 9,932,836,835 |
| 投資証券 | 101,217 | 10,195,201 |
| 派生商品評価勘定 | 1,099,050 | － |
| 未収入金 | － | 609,480 |
| 流動資産計 | 8,177,108,291 | 10,092,624,951 |
| 資産の部合計 | 8,177,108,291 | 10,092,624,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 81,131,685 | 184,902,680 |
| 未払金 | 55,724,560 | － |
| 未払解約金 | 28,012,838 | 6,196,265 |
| 未払受託者報酬 | 1,351,582 | 2,119,843 |
| 未払委託者報酬 | 15,205,301 | 23,848,192 |
| 未払利息 | 779 | 408 |
| その他未払費用 | 1,690,168 | 1,744,523 |
| 流動負債計 | 183,116,913 | 218,811,911 |
| 負債の部合計 | 183,116,913 | 218,811,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,057,440,603 | 12,737,503,151 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,063,449,225 | -2,863,690,111 |
| 元本等合計 | 7,993,991,378 | 9,873,813,040 |
| 純資産の部合計 | 7,993,991,378 | 9,873,813,040 |
| 負債・純資産合計 | 8,177,108,291 | 10,092,624,951 |
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