ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月15日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,129 | 656,188,031 |
| 金銭信託 | － | 34,631,320 |
| コール・ローン | 148,966,306 | 340,686,843 |
| 投資信託受益証券 | 9,932,836,835 | 21,706,723,075 |
| 投資証券 | 10,195,201 | 16,628,185 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,641,064 |
| 未収入金 | 609,480 | － |
| 流動資産計 | 10,092,624,951 | 22,757,498,518 |
| 資産の部合計 | 10,092,624,951 | 22,757,498,518 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 184,902,680 | 31,028,752 |
| 未払金 | － | 656,133,690 |
| 未払解約金 | 6,196,265 | 163,776,200 |
| 未払受託者報酬 | 2,119,843 | 3,568,350 |
| 未払委託者報酬 | 23,848,192 | 40,143,901 |
| 未払利息 | 408 | 980 |
| その他未払費用 | 1,744,523 | 1,140,104 |
| 流動負債計 | 218,811,911 | 895,791,977 |
| 負債の部合計 | 218,811,911 | 895,791,977 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,737,503,151 | 25,797,066,683 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,863,690,111 | -3,935,360,142 |
| （分配準備積立金） | － | 1,106,070,363 |
| 元本等合計 | 9,873,813,040 | 21,861,706,541 |
| 純資産の部合計 | 9,873,813,040 | 21,861,706,541 |
| 負債・純資産合計 | 10,092,624,951 | 22,757,498,518 |
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