ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月15日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 656,188,031 | 669,019,956 |
| 金銭信託 | 34,631,320 | － |
| コール・ローン | 340,686,843 | 737,544,375 |
| 投資信託受益証券 | 21,706,723,075 | 43,133,285,511 |
| 投資証券 | 16,628,185 | 24,834,781 |
| 派生商品評価勘定 | 2,641,064 | 131,359,071 |
| 流動資産計 | 22,757,498,518 | 44,696,043,694 |
| 資産の部合計 | 22,757,498,518 | 44,696,043,694 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,028,752 | 1,200,176 |
| 未払金 | 656,133,690 | 669,015,500 |
| 未払解約金 | 163,776,200 | 468,165,519 |
| 未払受託者報酬 | 3,568,350 | 8,138,607 |
| 未払委託者報酬 | 40,143,901 | 91,559,245 |
| 未払利息 | 980 | 2,020 |
| その他未払費用 | 1,140,104 | 1,273,167 |
| 流動負債計 | 895,791,977 | 1,239,354,234 |
| 負債の部合計 | 895,791,977 | 1,239,354,234 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,797,066,683 | 41,496,375,056 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,935,360,142 | 1,960,314,404 |
| （分配準備積立金） | 1,106,070,363 | 5,910,448,949 |
| 元本等合計 | 21,861,706,541 | 43,456,689,460 |
| 純資産の部合計 | 21,861,706,541 | 43,456,689,460 |
| 負債・純資産合計 | 22,757,498,518 | 44,696,043,694 |
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