剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

ァンドは平成28年7月29日付で約款変更を行っており、計算期間を「1ヵ月(毎月16日から翌月15日まで)」から「1年(毎年7月16日から翌年7月15日まで)」としております。
したがって、当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は記載しておりません。

2017/04/14 9:23

#2 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第56期中間計算期間自 平成28年7月16日至 平成29年1月15日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,153,866
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△9,687,940
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,622,558
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,622,558
剰余金減少額又は欠損金増加額		684,434,460
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	684,434,460
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△769,744,854

2017/04/14 9:23

#3 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2017/04/14 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		200,000	200,000
利益剰余金
利益準備金		50,000	50,000
その他利益剰余金		1,834,153	1,786,067
繰越利益剰余金		1,834,153	1,786,067
利益剰余金合計		1,884,153	1,836,067

2017/04/14 9:23