ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月15日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月16日 | 2020年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 656,188,031 | 22,424 |
| 金銭信託 | 34,631,320 | － |
| コール・ローン | 340,686,843 | 1,252,869,855 |
| 投資信託受益証券 | 21,706,723,075 | 34,644,294,507 |
| 投資証券 | 16,628,185 | 24,846,067 |
| 派生商品評価勘定 | 2,641,064 | － |
| 流動資産計 | 22,757,498,518 | 35,922,032,853 |
| 資産の部合計 | 22,757,498,518 | 35,922,032,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 31,028,752 | 281,086,571 |
| 未払金 | 656,133,690 | 2,866,603 |
| 未払解約金 | 163,776,200 | 738,534,364 |
| 未払受託者報酬 | 3,568,350 | 6,093,525 |
| 未払委託者報酬 | 40,143,901 | 68,552,083 |
| 未払利息 | 980 | 3,432 |
| その他未払費用 | 1,140,104 | 1,676,243 |
| 流動負債計 | 895,791,977 | 1,098,812,821 |
| 負債の部合計 | 895,791,977 | 1,098,812,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,797,066,683 | 38,276,648,809 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,935,360,142 | -3,453,428,777 |
| （分配準備積立金） | 1,106,070,363 | 859,927,959 |
| 元本等合計 | 21,861,706,541 | 34,823,220,032 |
| 純資産の部合計 | 21,861,706,541 | 34,823,220,032 |
| 負債・純資産合計 | 22,757,498,518 | 35,922,032,853 |
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