ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 669,019,956 | 5,688 |
| コール・ローン | 737,544,375 | 928,043,295 |
| 投資信託受益証券 | 43,133,285,511 | 63,621,526,189 |
| 投資証券 | 24,834,781 | 24,812,439 |
| 派生商品評価勘定 | 131,359,071 | 20,637,500 |
| 流動資産計 | 44,696,043,694 | 64,595,025,111 |
| 資産の部合計 | 44,696,043,694 | 64,595,025,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,200,176 | 11,080,189 |
| 未払金 | 669,015,500 | － |
| 未払解約金 | 468,165,519 | 273,270,393 |
| 未払受託者報酬 | 8,138,607 | 12,381,233 |
| 未払委託者報酬 | 91,559,245 | 139,288,779 |
| 未払利息 | 2,020 | 2,542 |
| その他未払費用 | 1,273,167 | 2,128,358 |
| 流動負債計 | 1,239,354,234 | 438,151,494 |
| 負債の部合計 | 1,239,354,234 | 438,151,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 41,496,375,056 | 60,574,011,486 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,960,314,404 | 3,582,862,131 |
| （分配準備積立金） | 5,910,448,949 | 4,408,675,577 |
| 元本等合計 | 43,456,689,460 | 64,156,873,617 |
| 純資産の部合計 | 43,456,689,460 | 64,156,873,617 |
| 負債・純資産合計 | 44,696,043,694 | 64,595,025,111 |
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