ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,993,218 | 114,110 |
| コール・ローン | 989,686,589 | 717,784,934 |
| 投資信託受益証券 | 73,324,294,966 | 69,311,431,183 |
| 投資証券 | 24,792,836 | 24,773,704 |
| 派生商品評価勘定 | 173,052,956 | 1,119,657,062 |
| 流動資産計 | 74,522,820,565 | 71,173,760,993 |
| 資産の部合計 | 74,522,820,565 | 71,173,760,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 456,041 | 12,088,718 |
| 未払解約金 | 517,507,805 | 347,902,088 |
| 未払受託者報酬 | 15,062,594 | 15,992,830 |
| 未払委託者報酬 | 169,454,118 | 179,919,250 |
| 未払利息 | 2,711 | 1,966 |
| その他未払費用 | 1,816,131 | 6,980 |
| 流動負債計 | 704,299,400 | 555,911,832 |
| 負債の部合計 | 704,299,400 | 555,911,832 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,881,927,182 | 68,434,793,919 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,936,593,983 | 2,183,055,242 |
| （分配準備積立金） | 3,790,172,620 | 3,211,487,176 |
| 元本等合計 | 73,818,521,165 | 70,617,849,161 |
| 純資産の部合計 | 73,818,521,165 | 70,617,849,161 |
| 負債・純資産合計 | 74,522,820,565 | 71,173,760,993 |
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