ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 218,225 | 2,585,729,280 |
| コール・ローン | 1,467,336,517 | 909,653,700 |
| 投資信託受益証券 | 61,582,260,553 | 71,117,978,110 |
| 投資証券 | 24,758,724 | 24,738,964 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,425,239,766 |
| 未収入金 | 743,120,120 | － |
| 流動資産計 | 63,817,694,139 | 76,063,339,820 |
| 資産の部合計 | 63,817,694,139 | 76,063,339,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 406,204,403 | － |
| 未払金 | 2,013,433,895 | 2,585,599,999 |
| 未払解約金 | 174,048,147 | 207,956,425 |
| 未払受託者報酬 | 14,855,120 | 14,303,471 |
| 未払委託者報酬 | 167,120,082 | 160,913,973 |
| 未払利息 | 4,020 | 2,492 |
| その他未払費用 | 7,929,963 | 3,316,615 |
| 流動負債計 | 2,783,595,630 | 2,972,092,975 |
| 負債の部合計 | 2,783,595,630 | 2,972,092,975 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,966,929,383 | 71,294,754,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,932,830,874 | 1,796,491,954 |
| （分配準備積立金） | 2,556,340,593 | 2,314,954,702 |
| 元本等合計 | 61,034,098,509 | 73,091,246,845 |
| 純資産の部合計 | 61,034,098,509 | 73,091,246,845 |
| 負債・純資産合計 | 63,817,694,139 | 76,063,339,820 |
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