ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,993,218 | 218,225 |
| コール・ローン | 989,686,589 | 1,467,336,517 |
| 投資信託受益証券 | 73,324,294,966 | 61,582,260,553 |
| 投資証券 | 24,792,836 | 24,758,724 |
| 派生商品評価勘定 | 173,052,956 | － |
| 未収入金 | － | 743,120,120 |
| 流動資産計 | 74,522,820,565 | 63,817,694,139 |
| 資産の部合計 | 74,522,820,565 | 63,817,694,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 456,041 | 406,204,403 |
| 未払金 | － | 2,013,433,895 |
| 未払解約金 | 517,507,805 | 174,048,147 |
| 未払受託者報酬 | 15,062,594 | 14,855,120 |
| 未払委託者報酬 | 169,454,118 | 167,120,082 |
| 未払利息 | 2,711 | 4,020 |
| その他未払費用 | 1,816,131 | 7,929,963 |
| 流動負債計 | 704,299,400 | 2,783,595,630 |
| 負債の部合計 | 704,299,400 | 2,783,595,630 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,881,927,182 | 63,966,929,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,936,593,983 | -2,932,830,874 |
| （分配準備積立金） | 3,790,172,620 | 2,556,340,593 |
| 元本等合計 | 73,818,521,165 | 61,034,098,509 |
| 純資産の部合計 | 73,818,521,165 | 61,034,098,509 |
| 負債・純資産合計 | 74,522,820,565 | 63,817,694,139 |
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