ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/07/16-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月15日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 218,225 | 1,885,150 |
| コール・ローン | 1,467,336,517 | 1,281,075,259 |
| 投資信託受益証券 | 61,582,260,553 | 78,305,407,469 |
| 投資証券 | 24,758,724 | 24,710,627 |
| 派生商品評価勘定 | － | 970,388,608 |
| 未収入金 | 743,120,120 | 1,047,790,552 |
| 流動資産計 | 63,817,694,139 | 81,631,257,665 |
| 資産の部合計 | 63,817,694,139 | 81,631,257,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 406,204,403 | 3,424,000 |
| 未払金 | 2,013,433,895 | 1,254,812,626 |
| 未払解約金 | 174,048,147 | 324,268,880 |
| 未払受託者報酬 | 14,855,120 | 17,152,300 |
| 未払委託者報酬 | 167,120,082 | 192,963,310 |
| 未払利息 | 4,020 | 3,509 |
| その他未払費用 | 7,929,963 | 2,633,681 |
| 流動負債計 | 2,783,595,630 | 1,795,258,306 |
| 負債の部合計 | 2,783,595,630 | 1,795,258,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,966,929,383 | 77,948,535,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,932,830,874 | 1,887,463,565 |
| （分配準備積立金） | 2,556,340,593 | 2,000,810,842 |
| 元本等合計 | 61,034,098,509 | 79,835,999,359 |
| 純資産の部合計 | 61,034,098,509 | 79,835,999,359 |
| 負債・純資産合計 | 63,817,694,139 | 81,631,257,665 |
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