ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月15日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/07/19-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,885,150 | 5,287,074 |
| コール・ローン | 1,281,075,259 | 3,194,351,827 |
| 投資信託受益証券 | 78,305,407,469 | 83,223,804,798 |
| 投資証券 | 24,710,627 | 24,672,121 |
| 派生商品評価勘定 | 970,388,608 | 1,271,291,036 |
| 未収入金 | 1,047,790,552 | 67,877,614 |
| 未収利息 | － | 875 |
| 流動資産計 | 81,631,257,665 | 87,787,285,345 |
| 資産の部合計 | 81,631,257,665 | 87,787,285,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,424,000 | 6,685,681 |
| 未払金 | 1,254,812,626 | 2,434,785,952 |
| 未払解約金 | 324,268,880 | 351,211,725 |
| 未払受託者報酬 | 17,152,300 | 18,010,659 |
| 未払委託者報酬 | 192,963,310 | 202,619,808 |
| 未払利息 | 3,509 | － |
| その他未払費用 | 2,633,681 | 3,106,776 |
| 流動負債計 | 1,795,258,306 | 3,016,420,601 |
| 負債の部合計 | 1,795,258,306 | 3,016,420,601 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,948,535,794 | 71,335,768,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,887,463,565 | 13,435,096,304 |
| （分配準備積立金） | 2,000,810,842 | 11,663,096,093 |
| 元本等合計 | 79,835,999,359 | 84,770,864,744 |
| 純資産の部合計 | 79,835,999,359 | 84,770,864,744 |
| 負債・純資産合計 | 81,631,257,665 | 87,787,285,345 |
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