ピクテ・ゴールド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月15日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/17-2025/07/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,287,074 | 1,033,369 |
| コール・ローン | 3,194,351,827 | 2,546,617,875 |
| 投資信託受益証券 | 83,223,804,798 | 146,926,621,697 |
| 投資証券 | 24,672,121 | 24,703,533 |
| 派生商品評価勘定 | 1,271,291,036 | 19,872,973 |
| 未収入金 | 67,877,614 | － |
| 未収利息 | 875 | 24,419 |
| 流動資産計 | 87,787,285,345 | 149,518,873,866 |
| 資産の部合計 | 87,787,285,345 | 149,518,873,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 6,685,681 | 3,142,599,243 |
| 未払金 | 2,434,785,952 | － |
| 未払解約金 | 351,211,725 | 473,686,723 |
| 未払受託者報酬 | 18,010,659 | 27,264,298 |
| 未払委託者報酬 | 202,619,808 | 306,723,214 |
| その他未払費用 | 3,106,776 | 1,513,006 |
| 流動負債計 | 3,016,420,601 | 3,951,786,484 |
| 負債の部合計 | 3,016,420,601 | 3,951,786,484 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 71,335,768,440 | 94,088,673,025 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,435,096,304 | 51,478,414,357 |
| （分配準備積立金） | 11,663,096,093 | 34,139,842,911 |
| 元本等合計 | 84,770,864,744 | 145,567,087,382 |
| 純資産の部合計 | 84,770,864,744 | 145,567,087,382 |
| 負債・純資産合計 | 87,787,285,345 | 149,518,873,866 |
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